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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 35 598.00 | 488.00 | 36 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 443.00 | 19 166.00 | 6 276.00 | 25 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 494.00 | 55 564.00 | 6 930.00 | 62 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 868.00 | | 189 868.00 | 189 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 363.00 | 55 564.00 | 196 798.00 | 252 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 813.00 | 84 050.00 | | 79 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 693.00 | -4 237.00 | | 27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 118 506.00 | 90 813.00 | | 118 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 011.00 | 40 000.00 | | 40 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 684.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 787.00 | 13 999.00 | | 14 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | 17 212.00 | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 292.00 | 71 894.00 | | 78 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 798.00 | 162 707.00 | | 196 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 292.00 | 31 894.00 | | 78 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 94.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 94.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -94.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 344.00 | 218 452.00 | | 287 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 651.00 | 222 689.00 | | 259 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 693.00 | -4 239.00 | | 27 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 245.00 | | 7 249.00 | 55 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 281.00 | | 7 247.00 | 54 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 889.00 | 5 476.00 | | 50 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 5 476.00 | | 49 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |