| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 268.00 | 54 714.00 | 12 554.00 | 67 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 354.00 | 29 476.00 | 90 878.00 | 120 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 637.00 | 84 190.00 | 103 447.00 | 187 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
BZ Autres créances | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 203.00 | | 222 203.00 | 222 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 840.00 | 84 190.00 | 325 650.00 | 409 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DH Report à nouveau | 123 906.00 | 113 749.00 | | 123 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 133.00 | 30 157.00 | | -19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 167 293.00 | 206 426.00 | | 167 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 992.00 | 13.00 | | 60 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 18 417.00 | | 21 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 942.00 | 45 056.00 | | 50 942.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 2 875.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 357.00 | 72 972.00 | | 158 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 650.00 | 279 398.00 | | 325 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 799.00 | | 396 799.00 | 396 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 799.00 | | 396 799.00 | 396 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | -90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 933.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 933.00 | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 872.00 | -933.00 | | -11 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 274.00 | 450 101.00 | | 407 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 407.00 | 419 943.00 | | 426 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 133.00 | 30 157.00 | | -19 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 256.00 | 16 126.00 | | 13 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 277.00 | | 76 932.00 | 128 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 187 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 572.00 | 187 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 262.00 | | 76 932.00 | 128 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 863.00 | 11 287.00 | 8 961.00 | 81 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 863.00 | 11 287.00 | 8 961.00 | 81 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VI Groupe et associés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |