| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 269.00 | 3 843.00 | 426.00 | 4 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 891.00 | 51 482.00 | 34 409.00 | 85 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 295.00 | 55 325.00 | 38 970.00 | 94 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
084 Disponibilités | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
110 Total général Actif | 179 119.00 | 55 325.00 | 123 794.00 | 179 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 289.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 941.00 | | | 365 941.00 |
222 Production stockée | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 018.00 | | | 365 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
252 Charges sociales | 450.00 | | | 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
262 Autres charges | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 460.00 | | | 359 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 667.00 | | | 667.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |