| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 17 855.00 | 6 686.00 | 24 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 546.00 | 17 855.00 | 47 691.00 | 65 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 233.00 | 3 994.00 | 163 239.00 | 167 233.00 |
BZ Autres créances | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
CF Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 922.00 | 3 994.00 | 356 929.00 | 360 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 468.00 | 21 849.00 | 404 619.00 | 426 468.00 |
CU Autres participations | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 624.00 | 216 539.00 | | 232 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 16 085.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 238 387.00 | 238 124.00 | | 238 387.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 13 275.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 696.00 | 16 096.00 | | 118 696.00 |
EA Autres dettes | | 17 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 383.00 | 46 639.00 | | 163 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 619.00 | 284 763.00 | | 404 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 459.00 | | 548 459.00 | 548 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 459.00 | | 548 459.00 | 548 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 362.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 362.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | -362.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 2 839.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 351.00 | 228 177.00 | | 556 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 088.00 | 212 092.00 | | 556 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 16 085.00 | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 902.00 | | 73 256.00 | 38 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 41 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 612.00 | 65 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 612.00 | 24 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | | 3 241.00 | 32 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 70 015.00 | 5 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 066.00 | 9 402.00 | 11 612.00 | 20 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 9 402.00 | 11 612.00 | 20 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 2 850.00 | | 3 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 950.00 | 256 184.00 | 10 766.00 | 266 950.00 |
VW T.V.A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |