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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 703.00 | 32 587.00 | 25 116.00 | 57 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 591.00 | 44 475.00 | 65 116.00 | 109 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BN En cours de production de biens | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 513.00 | 15 853.00 | 86 659.00 | 102 513.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 699.00 | 15 853.00 | 136 846.00 | 152 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 291.00 | 60 329.00 | 201 962.00 | 262 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 81 321.00 | 45 430.00 | | 81 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 392.00 | 35 890.00 | | -25 392.00 |
DL TOTAL (I) | 86 454.00 | 111 846.00 | | 86 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 672.00 | 46 174.00 | | 33 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 921.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 48 101.00 | | 47 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 397.00 | 45 236.00 | | 33 397.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 508.00 | 140 434.00 | | 115 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 962.00 | 252 280.00 | | 201 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 138.00 | 106 983.00 | | 93 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 666.00 | |
FM Production stockée | | | -5 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 64.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -64.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 993.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 243.00 | 605 830.00 | | 448 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 636.00 | 569 940.00 | | 473 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 392.00 | 35 890.00 | | -25 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 109 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 69 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 126.00 | 13 350.00 | 3 000.00 | 34 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 13 350.00 | 3 000.00 | 34 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 672.00 | 11 303.00 | 22 369.00 | 33 672.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 508.00 | 93 139.00 | 22 369.00 | 115 508.00 |