| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 12 779.00 | 1 292.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 625.00 | 12 779.00 | 4 846.00 | 17 625.00 |
BT Marchandises | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 243.00 | 12 779.00 | 72 464.00 | 85 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 252.00 | | | -17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 052.00 | 51 466.00 | 75 518.00 | 24 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 052.00 | 51 466.00 | 75 518.00 | 24 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 252.00 | | | -17 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 407.00 | 1 372.00 | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 1 372.00 | | 11 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 35 259.00 | 3 554.00 | 38 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ST Autres comptes | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 876.00 | | | 42 876.00 |