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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 156 400.00 | 89 473.00 | 66 927.00 | 156 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 7 169.00 | 948.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 817.00 | 99 342.00 | 81 475.00 | 180 817.00 |
BT Marchandises | 725 653.00 | | 725 653.00 | 725 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 321 929.00 | | 321 929.00 | 321 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 251.00 | | 1 157 251.00 | 1 157 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 068.00 | 99 342.00 | 1 238 726.00 | 1 338 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 365.00 | 862 352.00 | | 1 021 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 922.00 | 159 013.00 | | 97 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 130 287.00 | 1 036 498.00 | | 1 130 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031.00 | 24 594.00 | | 13 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 35 683.00 | | 34 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 089.00 | 67 498.00 | | 61 089.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 230.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 439.00 | 129 252.00 | | 108 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 726.00 | 1 165 750.00 | | 1 238 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 797.00 | 9 412.00 | | 85 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 097.00 | 9 412.00 | | 83 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 031.00 | 12 012.00 | 1 019.00 | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 439.00 | 107 420.00 | 1 019.00 | 108 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |