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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 322.00 | 8 246.00 | 76.00 | 8 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 930.00 | 126 457.00 | 51 473.00 | 177 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 312.00 | 38 714.00 | 6 597.00 | 45 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 678.00 | 173 417.00 | 59 261.00 | 232 678.00 |
BT Marchandises | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CF Disponibilités | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 170.00 | | 353 170.00 | 353 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 848.00 | 173 417.00 | 412 431.00 | 585 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DH Report à nouveau | | -24 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | 57 522.00 | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 113 893.00 | 43 801.00 | | 113 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 200.00 | 261 314.00 | | 213 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 895.00 | 25 596.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 672.00 | 72 625.00 | | 43 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 848.00 | 55 337.00 | | 29 848.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 106 245.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 538.00 | 521 117.00 | | 298 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 431.00 | 564 918.00 | | 412 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 714.00 | 456 085.00 | | 134 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 060.00 | | 60 018.00 | 203 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 232 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 231 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 945.00 | | 60 018.00 | 201 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 339.00 | 26 846.00 | 8 768.00 | 155 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 339.00 | 26 846.00 | 8 768.00 | 155 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 200.00 | 60 271.00 | 152 929.00 | 213 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 643.00 | 134 714.00 | 152 929.00 | 287 643.00 |