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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 185.00 | 47 651.00 | 14 533.00 | 62 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 49.00 | 599.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 400.00 | 24 754.00 | 15 646.00 | 40 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 862.00 | | 253 862.00 | 253 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 612.00 | 72 454.00 | 299 158.00 | 371 612.00 |
BT Marchandises | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 197 099.00 | | 197 099.00 | 197 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 271.00 | | 511 271.00 | 511 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 883.00 | 72 454.00 | 810 429.00 | 882 883.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 900.00 | 242 900.00 | | 242 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
DG Autres réserves | 1 011.00 | 10 982.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | -48 335.00 | | | -48 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 778.00 | -9 971.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 234 446.00 | 247 003.00 | | 234 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 762.00 | 252 260.00 | | 187 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 241.00 | 1 397.00 | | 55 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 81 014.00 | | 73 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 161.00 | 34 597.00 | | 49 161.00 |
EA Autres dettes | 210 648.00 | 198 793.00 | | 210 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 983.00 | 568 061.00 | | 575 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 429.00 | 815 064.00 | | 810 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 518.00 | 14 290.00 | 938 808.00 | 924 518.00 |
FG Production vendue services | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 932.00 | 14 290.00 | 963 222.00 | 948 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 100.00 | 1 416.00 | | 76 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 100.00 | 1 416.00 | | 76 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 038.00 | 776.00 | | 26 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 038.00 | 776.00 | | 26 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 062.00 | 640.00 | | 50 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | -660.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 207.00 | 917 793.00 | | 1 082 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 429.00 | 927 764.00 | | 1 046 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 778.00 | -9 971.00 | | 35 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 139.00 | 14 552.00 | | 7 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 648.00 | 210 648.00 | | 210 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 708.00 | 34 720.00 | 11 988.00 | 46 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 983.00 | 477 754.00 | 98 229.00 | 575 983.00 |