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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 701.00 | | 869 701.00 | 869 701.00 |
CU Autres participations | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 568.00 | | | 209 568.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 282 073.00 | | | 282 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 302.00 | | | 554 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 627.00 | | | 587 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 701.00 | | | 869 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 405.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 380.00 | | | 331 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 568.00 | | | 209 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 302.00 | 121 960.00 | 432 341.00 | 554 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 538.00 | 32 538.00 | 10 000.00 | 42 538.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 627.00 | 155 286.00 | 432 341.00 | 587 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
ST Autres comptes | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |