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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 602.00 | 13 537.00 | 7 064.00 | 20 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 618.00 | 1 470 288.00 | 878 330.00 | 2 348 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 943.00 | 119 456.00 | 136 488.00 | 255 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 345.00 | 1 603 281.00 | 1 086 064.00 | 2 689 345.00 |
BT Marchandises | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 433.00 | | 896 433.00 | 896 433.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 370 350.00 | | 370 350.00 | 370 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 534.00 | | 1 539 534.00 | 1 539 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 879.00 | 1 603 281.00 | 2 625 598.00 | 4 228 879.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 543.00 | 285 493.00 | | 367 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 428.00 | 93 850.00 | | 591 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 971.00 | 489 343.00 | | 1 068 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 358.00 | 1 190 071.00 | | 872 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 718.00 | 24 413.00 | | 144 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 614.00 | 82 604.00 | | 96 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 58 846.00 | | 121 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 323.00 | 144 220.00 | | 321 323.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 418.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 627.00 | 1 500 571.00 | | 1 556 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 598.00 | 1 989 914.00 | | 2 625 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 926.00 | | 814 926.00 | 814 926.00 |
FG Production vendue services | 2 207 869.00 | | 2 207 869.00 | 2 207 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 796.00 | | 3 022 796.00 | 3 022 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 386.00 | 3 138.00 | | 27 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 386.00 | 6 251.00 | | 27 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | 799.00 | | 9 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 8 917.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 734.00 | 9 716.00 | | 9 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 652.00 | -3 465.00 | | 17 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 867.00 | 1 318 069.00 | | 3 094 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 439.00 | 1 224 219.00 | | 2 503 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 428.00 | 93 850.00 | | 591 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 515.00 | 124 995.00 | | 149 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 198.00 | 348 700.00 | 48 054.00 | 1 304 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 4 761.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 422.00 | 343 939.00 | 48 054.00 | 1 295 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 323.00 | 321 323.00 | | 321 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 358.00 | 344 367.00 | 527 991.00 | 872 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 970.00 | 905 970.00 | | 905 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 090.00 | 905 970.00 | 14 120.00 | 920 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 013.00 | 932 022.00 | 527 991.00 | 1 460 013.00 |