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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 120.00 | 885 515.00 | 1 009 605.00 | 1 895 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BZ Autres créances | 868 608.00 | | 868 608.00 | 868 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172 126.00 | 47 126.00 | 1 125 000.00 | 1 172 126.00 |
CF Disponibilités | 113 596.00 | | 113 596.00 | 113 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 315.00 | 47 126.00 | 2 124 189.00 | 2 171 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 435.00 | 932 641.00 | 3 133 794.00 | 4 066 435.00 |
CU Autres participations | 1 894 720.00 | 885 515.00 | 1 009 205.00 | 1 894 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 500.00 | 1 854 500.00 | | 1 854 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
DG Autres réserves | 1 535 738.00 | 1 535 738.00 | | 1 535 738.00 |
DH Report à nouveau | -537 047.00 | -572 446.00 | | -537 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 234.00 | 35 398.00 | | -36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 407.00 | 3 038 640.00 | | 3 002 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | 4 493.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 703.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 468.00 | 24 973.00 | | 16 468.00 |
EA Autres dettes | 97 400.00 | 146 100.00 | | 97 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 387.00 | 179 269.00 | | 131 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 794.00 | 3 217 910.00 | | 3 133 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 687.00 | 179 269.00 | | 82 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
FG Production vendue services | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 484.00 | | 188 484.00 | 188 484.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 572.00 | 553 782.00 | | 218 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 806.00 | 518 383.00 | | 254 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 234.00 | 35 398.00 | | -36 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 120.00 | | | 1 895 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 120.00 | | | 1 895 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 539.00 | 47 126.00 | 7 539.00 | 7 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 054.00 | 47 126.00 | 7 539.00 | 893 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 054.00 | 47 126.00 | 7 539.00 | 893 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 126.00 | 7 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 400.00 | 48 700.00 | 48 700.00 | 97 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 858 410.00 | 48 700.00 | 809 710.00 | 858 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 993.00 | 76 283.00 | 809 710.00 | 885 993.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 387.00 | 82 687.00 | 48 700.00 | 131 387.00 |