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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 983.00 | 119 442.00 | 47 541.00 | 166 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 586.00 | 30 409.00 | 13 178.00 | 43 586.00 |
BF Prêts | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 955.00 | 149 851.00 | 197 104.00 | 346 955.00 |
BT Marchandises | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 595 573.00 | | 595 573.00 | 595 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 773.00 | | 744 773.00 | 744 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 728.00 | 149 851.00 | 941 877.00 | 1 091 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 412.00 | 196 770.00 | | 230 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 446.00 | 103 642.00 | | 152 446.00 |
DL TOTAL (I) | 489 858.00 | 407 412.00 | | 489 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 975.00 | 43 164.00 | | 33 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 164.00 | 110 658.00 | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 378.00 | 179 546.00 | | 255 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 046.00 | 61 222.00 | | 134 046.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 019.00 | 394 589.00 | | 452 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 877.00 | 802 001.00 | | 941 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 376.00 | 360 639.00 | | 427 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 547.00 | | 3 284 547.00 | 3 284 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 547.00 | | 3 284 547.00 | 3 284 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 488.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -519.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 047.00 | 32 938.00 | | 52 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 697.00 | 2 737 511.00 | | 3 294 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 251.00 | 2 633 869.00 | | 3 142 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 446.00 | 103 642.00 | | 152 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 953.00 | | 24 002.00 | 322 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 568.00 | | 24 002.00 | 186 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 954.00 | 29 897.00 | | 119 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 954.00 | 29 897.00 | | 119 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 378.00 | 255 378.00 | | 255 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UP Prêts | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VC Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 975.00 | 9 333.00 | 24 642.00 | 33 975.00 |
VI Groupe et associés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 283.00 | 67 033.00 | 250.00 | 67 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 019.00 | 427 376.00 | 24 642.00 | 452 019.00 |