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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 782.00 | 45 524.00 | 45 258.00 | 90 782.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 563.00 | 45 524.00 | 81 039.00 | 126 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DH Report à nouveau | 29 413.00 | 28 590.00 | | 29 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 603.00 | 22 391.00 | | 13 603.00 |
DL TOTAL (I) | 52 884.00 | 54 281.00 | | 52 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648.00 | 11 600.00 | | 9 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 1 008.00 | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 3 430.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 155.00 | 16 050.00 | | 28 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 039.00 | 70 330.00 | | 81 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 050.00 | 18 370.00 | | 16 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 2 792.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 105.00 | 40 515.00 | | 30 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 502.00 | 18 124.00 | | 16 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 603.00 | 22 391.00 | | 13 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |