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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 2 079.00 | 1 239.00 | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 622.00 | 20 241.00 | 6 381.00 | 26 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 689.00 | 129 545.00 | 69 144.00 | 198 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 774.00 | 151 865.00 | 88 909.00 | 240 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CF Disponibilités | 549 379.00 | | 549 379.00 | 549 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 743.00 | | 693 743.00 | 693 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 517.00 | 151 865.00 | 782 652.00 | 934 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 301 005.00 | 266 802.00 | | 301 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 167.00 | 34 203.00 | | 28 167.00 |
DL TOTAL (I) | 343 472.00 | 315 305.00 | | 343 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 334.00 | 71 738.00 | | 48 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 008.00 | 164 650.00 | | 169 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 285.00 | 32 396.00 | | 98 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | 20 124.00 | | 19 981.00 |
EA Autres dettes | | 78 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 180.00 | 367 283.00 | | 439 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 652.00 | 682 588.00 | | 782 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 705.00 | 367 283.00 | | 409 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 100.00 | | 4 675.00 | 236 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 1 753.00 | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 389.00 | | 2 922.00 | 222 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 682.00 | 35 183.00 | | 116 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 514.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 117.00 | 34 669.00 | | 115 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 316.00 | 18 841.00 | 29 475.00 | 48 316.00 |
VI Groupe et associés | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 607.00 | 306 132.00 | 29 475.00 | 335 607.00 |