| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 486.00 | 3 399.00 | 5 087.00 | 8 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 660.00 | 44 070.00 | 58 591.00 | 102 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 646.00 | 47 469.00 | 64 178.00 | 111 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 291 029.00 | | 291 029.00 | 291 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 138.00 | | 369 138.00 | 369 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 784.00 | 47 469.00 | 433 316.00 | 480 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 504.00 | 168 007.00 | | 207 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504.00 | 39 497.00 | | 61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 272 308.00 | 210 804.00 | | 272 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818.00 | 9 633.00 | | 22 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 452.00 | 12 740.00 | | 21 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 804.00 | 4 069.00 | | 51 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 785.00 | 8 857.00 | | 37 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 14 735.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 1 980.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 008.00 | 52 013.00 | | 161 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 316.00 | 262 817.00 | | 433 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 481.00 | 47 945.00 | | 9 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 738.00 | | 758 738.00 | 758 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 738.00 | | 758 738.00 | 758 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 250.00 | 2 896.00 | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 8 958.00 | | 16 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 912.00 | 479 108.00 | | 773 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 408.00 | 439 611.00 | | 712 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 504.00 | 39 497.00 | | 61 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 279.00 | | 56 009.00 | 68 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 641.00 | 111 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 111 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 779.00 | | 56 009.00 | 67 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 836.00 | 10 274.00 | 12 641.00 | 49 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | 10 274.00 | 12 641.00 | 49 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 818.00 | 8 426.00 | 14 392.00 | 22 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 203.00 | 94 811.00 | 14 392.00 | 109 203.00 |