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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
AP Constructions | 92 658.00 | 614.00 | 92 045.00 | 92 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 117.00 | 11 908.00 | 54 209.00 | 66 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 612.00 | | 682 612.00 | 682 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 207 663.00 | 12 522.00 | 10 195 142.00 | 10 207 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 479.00 | | 168 479.00 | 168 479.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 558.00 | | 245 558.00 | 245 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 221.00 | 12 522.00 | 10 440 700.00 | 10 453 221.00 |
CU Autres participations | 9 307 520.00 | | 9 307 520.00 | 9 307 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 115 000.00 | 9 115 000.00 | | 9 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 804.00 | 37 947.00 | | 47 804.00 |
DG Autres réserves | 2 913.00 | 22 711.00 | | 2 913.00 |
DH Report à nouveau | | 7 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 089.00 | 197 142.00 | | 527 089.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692 806.00 | 9 380 717.00 | | 9 692 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 690.00 | 11 071.00 | | 245 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 188.00 | 616 866.00 | | 408 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 10 907.00 | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 027.00 | 29 328.00 | | 85 027.00 |
EA Autres dettes | | 54 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 893.00 | 723 089.00 | | 747 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 700.00 | 10 103 806.00 | | 10 440 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 786.00 | 723 089.00 | | 538 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 660.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 394.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 972.00 | | 12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 926.00 | 565 531.00 | | 1 008 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 837.00 | 368 389.00 | | 481 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 089.00 | 197 142.00 | | 527 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 476.00 | 19 935.00 | | 39 476.00 |