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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 173.00 | 53 563.00 | 40 610.00 | 94 173.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 213.00 | 53 563.00 | 40 650.00 | 94 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
072 Créances – Autres | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
084 Disponibilités | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
110 Total général Actif | 123 358.00 | 53 563.00 | 69 795.00 | 123 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 198.00 | 133 924.00 | | 143 198.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 198.00 | 133 926.00 | | 143 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 53.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 483.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 177.00 | 54 460.00 | | 60 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 4 041.00 | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 245.00 | 64 375.00 | | 64 245.00 |
252 Charges sociales | 3 675.00 | 3 391.00 | | 3 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 715.00 | 6 856.00 | | 8 715.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 242.00 | 133 657.00 | | 143 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44.00 | 268.00 | | -44.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 9 200.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 265.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 870.00 | 4 908.00 | | 7 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 644.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88.00 | 3 650.00 | | 88.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 463.00 | | | 463.00 |