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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 202.00 | 93 991.00 | 6 211.00 | 100 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 874.00 | 93 991.00 | 23 883.00 | 117 874.00 |
BT Marchandises | 1 854 189.00 | | 1 854 189.00 | 1 854 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 116.00 | | 194 116.00 | 194 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 364.00 | | 2 191 364.00 | 2 191 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 238.00 | 93 991.00 | 2 215 247.00 | 2 309 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 954.00 | | | 244 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
DL TOTAL (I) | 306 534.00 | | | 306 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 302.00 | | | 620 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 169.00 | | | 985 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
EA Autres dettes | 175 680.00 | | | 175 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 713.00 | | | 1 908 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 247.00 | | | 2 215 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 799.00 | | | 1 485 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 744.00 | 584 192.00 | 3 432 936.00 | 2 848 744.00 |
FG Production vendue services | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 238.00 | 584 192.00 | 3 440 430.00 | 2 856 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 267.00 | | | 3 442 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 688.00 | | | 3 391 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 856.00 | | 2 018.00 | 115 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647.00 | | 1 555.00 | 98 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | | 463.00 | 17 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 657.00 | 5 333.00 | | 88 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 657.00 | 5 333.00 | | 88 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 169.00 | 985 169.00 | | 985 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 302.00 | 197 388.00 | 422 914.00 | 620 302.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 541.00 | 278 869.00 | 17 672.00 | 296 541.00 |
VW T.V.A. | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 713.00 | 1 485 799.00 | 422 914.00 | 1 908 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
ST Autres comptes | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 772.00 | | | 569 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 360.00 | | | 205 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 916.00 | | | 306 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |