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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 717.00 | 38 552.00 | 3 165.00 | 41 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 717.00 | 38 552.00 | 3 165.00 | 41 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 751.00 | | 307 751.00 | 307 751.00 |
072 Créances – Autres | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
084 Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 532.00 | | 353 532.00 | 353 532.00 |
110 Total général Actif | 395 249.00 | 38 552.00 | 356 697.00 | 395 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 225.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85.00 | 350.00 | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 906.00 | 140 226.00 | | 147 906.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 485.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 255.00 | 142 286.00 | | 150 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 321.00 | | |
242 Autres charges externes. | 125 019.00 | 113 655.00 | | 125 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 2 537.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 434.00 | 22 744.00 | | 6 434.00 |
252 Charges sociales | 1 831.00 | 3 963.00 | | 1 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | 9 396.00 | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 123.00 | 161 620.00 | | 139 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 132.00 | -19 334.00 | | 11 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | 9 384.00 | | 481.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 185.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 025.00 | 1 743.00 | | 4 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 944.00 | -12 878.00 | | 6 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 335.00 | | | 1 335.00 |