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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 600.00 | 395 802.00 | 158 798.00 | 554 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 376.00 | 107 492.00 | 61 885.00 | 169 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 182.00 | 506 284.00 | 221 898.00 | 728 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 086.00 | 18 054.00 | 219 032.00 | 237 086.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 242.00 | 18 054.00 | 288 188.00 | 306 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 424.00 | 524 338.00 | 510 087.00 | 1 034 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
DL TOTAL (I) | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 286.00 | | | 296 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 087.00 | | | 510 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 203.00 | | | 269 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 167.00 | | 116 715.00 | 723 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 700.00 | 728 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 700.00 | 723 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 962.00 | | 116 715.00 | 718 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 075.00 | 93 262.00 | 89 054.00 | 502 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 085.00 | 93 262.00 | 89 054.00 | 499 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 18 054.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 18 054.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | 18 054.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 054.00 | 6 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 190 484.00 | 190 484.00 | | 190 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 113.00 | 34 030.00 | 27 083.00 | 61 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 621.00 | 255 466.00 | 1 154.00 | 256 621.00 |
VW T.V.A. | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 286.00 | 269 203.00 | 27 083.00 | 296 286.00 |