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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 948 619.00 | 36 239.00 | 912 380.00 | 948 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 888.00 | 18 092.00 | 4 796.00 | 22 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 467.00 | 22 756.00 | 53 711.00 | 76 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 385.00 | 77 968.00 | 975 416.00 | 1 053 385.00 |
BT Marchandises | 627 921.00 | | 627 921.00 | 627 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 137.00 | 1 208.00 | 1 146 929.00 | 1 148 137.00 |
BZ Autres créances | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
CF Disponibilités | 377 382.00 | | 377 382.00 | 377 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 563.00 | 1 208.00 | 2 428 355.00 | 2 429 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 948.00 | 79 176.00 | 3 403 772.00 | 3 482 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 836 649.00 | 629 814.00 | | 836 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 973.00 | 206 835.00 | | 276 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 398.00 | 4 033.00 | | 2 398.00 |
DK Provisions réglementées | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 138 020.00 | 862 761.00 | | 1 138 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 607.00 | 255 010.00 | | 920 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 707.00 | 621.00 | | 38 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 387.00 | 1 193 895.00 | | 1 000 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 327.00 | 115 209.00 | | 158 327.00 |
EA Autres dettes | 147 724.00 | 127 503.00 | | 147 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 752.00 | 1 692 239.00 | | 2 265 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 772.00 | 2 555 000.00 | | 3 403 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 193.00 | | 1 001 889.00 | 491 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 697.00 | 1 053 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 697.00 | 1 047 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 781.00 | | 1 001 889.00 | 485 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 825.00 | 46 169.00 | 9 025.00 | 40 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 80.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 024.00 | 46 089.00 | 9 025.00 | 40 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 1 208.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 1 208.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 1 208.00 | 1 572.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 1 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 707.00 | 1 376.00 | 25 806.00 | 38 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 387.00 | 1 000 387.00 | | 1 000 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 137.00 | 1 143 305.00 | 4 832.00 | 1 148 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 648.00 | 56 212.00 | 294 680.00 | 861 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 732.00 | | | 661 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VP Divers | 274 123.00 | 274 123.00 | | 274 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 327.00 | 158 327.00 | | 158 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 790.00 | 1 419 428.00 | 9 362.00 | 1 428 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 752.00 | 1 422 985.00 | 320 486.00 | 2 265 752.00 |