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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 460.00 | 34 090.00 | 2 370.00 | 36 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 10 249.00 | 14 050.00 | 24 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 760.00 | 44 340.00 | 16 420.00 | 60 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
084 Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
110 Total général Actif | 164 074.00 | 44 340.00 | 119 735.00 | 164 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 471.00 | | | 239 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 618.00 | | | 27 618.00 |