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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 310.00 | 14 373.00 | 14 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 378.00 | 310.00 | 623 068.00 | 623 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 796.00 | | 165 796.00 | 165 796.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 818.00 | 310.00 | 835 508.00 | 835 818.00 |
CU Autres participations | 482 140.00 | | 482 140.00 | 482 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 140.00 | 482 140.00 | | 482 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 6 798.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 191 235.00 | 129 170.00 | | 191 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 632.00 | 65 332.00 | | 68 632.00 |
DL TOTAL (I) | 752 071.00 | 683 440.00 | | 752 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166.00 | 23 803.00 | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 3 348.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | 57 197.00 | | 53 363.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 2 940.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 436.00 | 87 288.00 | | 83 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 508.00 | 770 728.00 | | 835 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 852.00 | 87 288.00 | | 73 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | 22 346.00 | | 23 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 260.00 | 123 494.00 | | 133 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 629.00 | 58 162.00 | | 64 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 632.00 | 65 332.00 | | 68 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 683.00 | 14 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 184.00 | 8 512.00 | 608 695.00 | 600 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
UX Autres créances clients | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 502.00 | 4 918.00 | 9 584.00 | 14 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 195.00 | 295 195.00 | | 295 195.00 |
VW T.V.A. | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 436.00 | 73 852.00 | 9 584.00 | 83 436.00 |