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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 112 179.00 | 37 137.00 | 75 043.00 | 112 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 759.00 | 123.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 440.00 | 48 836.00 | 22 604.00 | 71 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 400.00 | 89 691.00 | 231 709.00 | 321 400.00 |
BT Marchandises | 152 923.00 | | 152 923.00 | 152 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 526 991.00 | | 526 991.00 | 526 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 186.00 | | 1 053 186.00 | 1 053 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 586.00 | 89 691.00 | 1 284 895.00 | 1 374 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
CU Autres participations | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 837 549.00 | 661 491.00 | | 837 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 811.00 | 176 058.00 | | 157 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 359.00 | 859 549.00 | | 1 017 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 176.00 | 41 444.00 | | 23 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 164.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 769.00 | 172 823.00 | | 186 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 801.00 | 69 396.00 | | 56 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 535.00 | 283 827.00 | | 267 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 895.00 | 1 143 376.00 | | 1 284 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 869.00 | 260 651.00 | | 262 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 400.00 | | | 321 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 142.00 | 10 549.00 | | 79 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | 10 549.00 | | 78 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 176.00 | 18 510.00 | 4 666.00 | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 535.00 | 262 869.00 | 4 666.00 | 267 535.00 |