| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 240.00 | 637 890.00 | 327 350.00 | 965 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 254 091.00 | 112 590.00 | 141 501.00 | 254 091.00 |
CF Disponibilités | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 156.00 | 112 590.00 | 222 566.00 | 335 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 396.00 | 750 480.00 | 549 916.00 | 1 300 396.00 |
CU Autres participations | 965 030.00 | 637 890.00 | 327 140.00 | 965 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | -403 242.00 | -404 824.00 | | -403 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 512.00 | 1 582.00 | | -64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 492 725.00 | 557 237.00 | | 492 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | 18 210.00 | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 503.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 591.00 | 30 829.00 | | 19 591.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 191.00 | 52 542.00 | | 57 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 916.00 | 609 779.00 | | 549 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 191.00 | 52 542.00 | | 57 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 811.00 | 148 960.00 | | 234 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 324.00 | 147 379.00 | | 299 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 512.00 | 1 582.00 | | -64 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 240.00 | | | 965 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 240.00 | | | 965 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 527 890.00 | 110 000.00 | | 527 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 650.00 | | 61.00 | 112 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 540.00 | 110 000.00 | 61.00 | 640 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 540.00 | 110 000.00 | 61.00 | 640 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 589.00 | 263 589.00 | | 263 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |