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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 894.00 | 745.00 | 149.00 | 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 514.00 | 58 785.00 | 47 730.00 | 106 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 408.00 | 59 530.00 | 47 879.00 | 107 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
084 Disponibilités | 276 218.00 | | 276 218.00 | 276 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 481.00 | | 351 481.00 | 351 481.00 |
110 Total général Actif | 458 889.00 | 59 530.00 | 399 359.00 | 458 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 285 913.00 | | | 1 285 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 553.00 | | | 382 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 000.00 | 117 500.00 | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | 2 214.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 725 594.00 | 119 714.00 | | 1 725 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 442 406.00 | 16 851.00 | | 1 442 406.00 |
242 Autres charges externes. | 108 798.00 | 44 900.00 | | 108 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | 4 179.00 | | 7 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 889.00 | 25 793.00 | | 70 889.00 |
252 Charges sociales | 18 522.00 | 9 927.00 | | 18 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 409.00 | 14 203.00 | | 19 409.00 |
256 Dotations aux provisions | -80 403.00 | | | -80 403.00 |
262 Autres charges | 20 405.00 | 1.00 | | 20 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 607 388.00 | 115 853.00 | | 1 607 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 206.00 | 3 861.00 | | 118 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 123 206.00 | 9 657.00 | | 123 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -80 403.00 | | | -80 403.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | -80 403.00 | | | -80 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -80 403.00 | | | -80 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |