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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 774.00 | 5 774.00 | 34 000.00 | 39 774.00 |
060 Stock marchandises | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
110 Total général Actif | 74 855.00 | 5 774.00 | 69 081.00 | 74 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 042.00 | 111 551.00 | | 134 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 001.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 057.00 | 113 097.00 | | 134 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 793.00 | 84 635.00 | | 97 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 699.00 | 311.00 | | 2 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 980.00 | 2 018.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 14 739.00 | 14 711.00 | | 14 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -401.00 | | | -401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 506.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | 3 972.00 | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 443.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 588.00 | 111 626.00 | | 126 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 468.00 | 1 471.00 | | 7 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 109.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 82.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 221.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 669.00 | 1 252.00 | | 6 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 683.00 | | | 10 683.00 |