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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 25.00 | 842.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 82.00 | 1 205.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 154.00 | 3 107.00 | 27 047.00 | 30 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 788 989.00 | | 788 989.00 | 788 989.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 621.00 | | 818 621.00 | 818 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 775.00 | 3 107.00 | 845 668.00 | 848 775.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 049.00 | 43 990.00 | | 59 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 561.00 | 141 059.00 | | 475 561.00 |
DL TOTAL (I) | 578 609.00 | 229 049.00 | | 578 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 62 601.00 | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 160 847.00 | | 22 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 281.00 | 152 690.00 | | 233 281.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 059.00 | 685 764.00 | | 267 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 668.00 | 914 813.00 | | 845 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 388.00 | | 60 146.00 | 469 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 380.00 | 30 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 237.00 | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 143.00 | 1 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | 867.00 | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 151.00 | | 34 279.00 | 461 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 975.00 | 32 118.00 | 352 986.00 | 323 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 25.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 738.00 | 32 093.00 | 347 749.00 | 315 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VP Divers | 788 989.00 | 788 989.00 | | 788 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 281.00 | 233 281.00 | | 233 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 532.00 | 790 532.00 | | 790 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |