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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 899.00 | 972.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871.00 | 2 899.00 | 972.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 645.00 | 2 899.00 | 109 745.00 | 112 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 623.00 | -1 482 907.00 | | -1 538 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 609.00 | -55 717.00 | | -85 609.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 233.00 | -1 528 623.00 | | -1 614 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 944.00 | 30 072.00 | | 35 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 944.00 | 30 072.00 | | 35 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 642.00 | 1 462 228.00 | | 1 578 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 7 486.00 | | 19 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | 76 506.00 | | 90 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 034.00 | 1 546 220.00 | | 1 688 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 745.00 | 47 668.00 | | 109 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | -1 495.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 331.00 | 299 429.00 | | 303 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 940.00 | 355 146.00 | | 388 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 609.00 | -55 717.00 | | -85 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572.00 | | 1 299.00 | 2 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | 1 299.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 327.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 327.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 072.00 | 5 872.00 | 35 944.00 | 30 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 072.00 | 5 872.00 | 35 944.00 | 30 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 642.00 | 1 578 642.00 | | 1 578 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 993.00 | 52 007.00 | 8 986.00 | 60 993.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 034.00 | 1 688 034.00 | | 1 688 034.00 |