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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 837.00 | 94 218.00 | 22 618.00 | 116 837.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 352.00 | 94 218.00 | 25 133.00 | 119 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
084 Disponibilités | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
110 Total général Actif | 236 940.00 | 94 218.00 | 142 721.00 | 236 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
230 Autres produits | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
252 Charges sociales | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 319.00 | | | 18 319.00 |