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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 289.00 | 322.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727.00 | 1 289.00 | 2 438.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 485.00 | | 644 485.00 | 644 485.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CF Disponibilités | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 514.00 | | 814 514.00 | 814 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 241.00 | 1 289.00 | 816 951.00 | 818 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 067.00 | 46 004.00 | | 62 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 814.00 | 16 063.00 | | 194 814.00 |
DL TOTAL (I) | 269 882.00 | 75 067.00 | | 269 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 1 123.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 204.00 | 30 456.00 | | 258 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 285.00 | 26 631.00 | | 283 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 070.00 | 63 234.00 | | 547 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 951.00 | 138 302.00 | | 816 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 070.00 | 63 234.00 | | 547 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820.00 | | 1 908.00 | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | 178.00 | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 1 730.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 295.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 295.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 204.00 | 258 204.00 | | 258 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 644 485.00 | 644 485.00 | | 644 485.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 096.00 | 710 096.00 | | 710 096.00 |
VW T.V.A. | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 046.00 | 542 046.00 | | 542 046.00 |