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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 830.00 | 13 830.00 | 484 000.00 | 497 830.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 349.00 | 13 830.00 | 492 519.00 | 506 349.00 |
CU Autres participations | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 331.00 | -130 024.00 | | -164 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 185.00 | -34 307.00 | | 13 185.00 |
DL TOTAL (I) | -141 145.00 | -154 331.00 | | -141 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 468 415.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 641.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 606 947.00 | 171 752.00 | | 606 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 664.00 | 641 808.00 | | 633 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 519.00 | 487 477.00 | | 492 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 129.00 | 564 487.00 | | 593 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 576.00 | 226.00 | | 18 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391.00 | 34 533.00 | | 5 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 185.00 | -34 307.00 | | 13 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |