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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 503.00 | 74 955.00 | 129 548.00 | 204 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 336.00 | 9 358.00 | 31 978.00 | 41 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 839.00 | 84 312.00 | 2 861 526.00 | 2 945 839.00 |
BT Marchandises | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
CF Disponibilités | 298 743.00 | | 298 743.00 | 298 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 443.00 | | 924 443.00 | 924 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 282.00 | 84 312.00 | 3 785 969.00 | 3 870 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 912 224.00 | 748 411.00 | | 912 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 023.00 | 163 813.00 | | 216 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 247.00 | 1 242 224.00 | | 1 458 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 430.00 | 1 284 225.00 | | 1 164 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 410.00 | 677 476.00 | | 670 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 338.00 | 371 791.00 | | 395 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 104 393.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | 7 900.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 722.00 | 2 445 786.00 | | 2 327 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 969.00 | 3 688 010.00 | | 3 785 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 950.00 | 1 281 356.00 | | 1 273 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 182.00 | | 27 657.00 | 2 918 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 846.00 | | 27 657.00 | 176 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 869.00 | 26 086.00 | | 48 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 869.00 | 26 086.00 | | 48 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 232.00 | 1 126.00 | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | 1 126.00 | | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232.00 | 1 126.00 | | 8 232.00 |
UG ‐ Financières | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 338.00 | 395 338.00 | | 395 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 22 236.00 | 11 111.00 | 33 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
UX Autres créances clients | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 430.00 | 121 769.00 | 500 330.00 | 1 164 430.00 |
VI Groupe et associés | 670 410.00 | 670 410.00 | | 670 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 816.00 | 85 480.00 | 41 336.00 | 126 816.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 722.00 | 1 273 950.00 | 511 441.00 | 2 327 722.00 |