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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 410.00 | 188.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 924.00 | 645.00 | 278.00 | 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 129 713.00 | | 129 713.00 | 129 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 086.00 | | 465 086.00 | 465 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 010.00 | 645.00 | 465 364.00 | 466 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DH Report à nouveau | -2 879.00 | -2 884.00 | | -2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 5.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 15 678.00 | 10 812.00 | | 15 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 137 179.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 236.00 | 26 882.00 | | 27 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 174.00 | 243 534.00 | | 370 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 64 188.00 | | 50 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 292.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 686.00 | 473 076.00 | | 449 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 364.00 | 483 888.00 | | 465 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 175.00 | 370 175.00 | | 370 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 306.00 | 329 306.00 | | 329 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 396.00 | 329 306.00 | 90.00 | 329 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 686.00 | 449 686.00 | | 449 686.00 |