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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 473.00 | 727.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 958.00 | 51 273.00 | 15 685.00 | 66 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 085.00 | 223 351.00 | 85 733.00 | 309 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 043.00 | 275 098.00 | 139 945.00 | 415 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 917.00 | 275 098.00 | 197 819.00 | 472 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 469.00 | -185 594.00 | | -212 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 406.00 | -26 875.00 | | -35 406.00 |
DL TOTAL (I) | -17 875.00 | 17 531.00 | | -17 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 037.00 | 75 149.00 | | 43 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 577.00 | 83 419.00 | | 102 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 342.00 | 40 945.00 | | 41 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 738.00 | 28 512.00 | | 28 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 693.00 | 228 025.00 | | 215 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 819.00 | 245 556.00 | | 197 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 699.00 | 185 002.00 | | 172 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 592.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 152.00 | 399 931.00 | | 480 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 558.00 | 426 806.00 | | 515 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 406.00 | -26 875.00 | | -35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 580.00 | | | 403 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 780.00 | | | 365 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 075.00 | 41 592.00 | 568.00 | 234 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 075.00 | 41 118.00 | 568.00 | 234 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 36 300.00 | 1 800.00 | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 693.00 | 172 699.00 | | 215 693.00 |