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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 217.00 | 91 047.00 | 47 170.00 | 138 217.00 |
040 Immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 452.00 | 91 047.00 | 365 406.00 | 456 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
072 Créances – Autres | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
110 Total général Actif | 565 439.00 | 91 047.00 | 474 393.00 | 565 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 312.00 | 212 173.00 | | 185 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 568.00 | 15 166.00 | | 77 568.00 |
230 Autres produits | 5 844.00 | 5 013.00 | | 5 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 724.00 | 232 352.00 | | 268 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 655.00 | 86 894.00 | | 76 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 762.00 | 1 068.00 | | 1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 80 824.00 | 65 160.00 | | 80 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 3 722.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 367.00 | 96 677.00 | | 62 367.00 |
252 Charges sociales | 13 662.00 | 16 147.00 | | 13 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 524.00 | 14 226.00 | | 13 524.00 |
262 Autres charges | 1 890.00 | 441.00 | | 1 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 626.00 | 284 335.00 | | 253 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 099.00 | -51 983.00 | | 15 099.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 748.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 228.00 | -52 730.00 | | 14 228.00 |