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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 500.00 | 49 251.00 | 249.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 861.00 | 49 251.00 | 412 610.00 | 461 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 015.00 | 2 070.00 | 197 945.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 477.00 | 2 070.00 | 218 407.00 | 220 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 337.00 | 51 321.00 | 631 016.00 | 682 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | 102 065.00 | 88 585.00 | | 102 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 662.00 | 13 479.00 | | 72 662.00 |
DL TOTAL (I) | 259 165.00 | 186 503.00 | | 259 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 943.00 | 229 896.00 | | 176 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 818.00 | 94 818.00 | | 40 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 25 104.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 245.00 | 109 263.00 | | 142 245.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 12 151.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 851.00 | 473 842.00 | | 371 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 016.00 | 660 346.00 | | 631 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 638.00 | 395 640.00 | | 276 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 2 379.00 | | 21 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 692.00 | 320 303.00 | | 322 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 030.00 | 306 823.00 | | 250 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 662.00 | 13 479.00 | | 72 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 861.00 | | | 461 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 546.00 | 2 705.00 | | 46 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 546.00 | 2 705.00 | | 46 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 197 531.00 | 197 531.00 | | 197 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 623.00 | 56 409.00 | 95 214.00 | 151 623.00 |
VI Groupe et associés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 241.00 | 274 028.00 | 95 214.00 | 369 241.00 |