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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 754.00 | 93 635.00 | 40 118.00 | 133 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424.00 | 6 127.00 | 3 297.00 | 9 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 511.00 | 99 762.00 | 50 748.00 | 150 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 017.00 | 99 762.00 | 234 255.00 | 334 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 92 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 258.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 5 615.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 115 211.00 | 103 373.00 | | 115 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 438.00 | 71 245.00 | | 83 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 11 769.00 | | 20 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 197.00 | 7 446.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 044.00 | 99 059.00 | | 119 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 255.00 | 202 432.00 | | 234 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 044.00 | 99 059.00 | | 119 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 233.00 | | 4 278.00 | 146 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 900.00 | | 4 278.00 | 138 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 22 555.00 | | 77 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 207.00 | 22 555.00 | | 77 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |