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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 982.00 | 150 770.00 | 696 211.00 | 846 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 660.00 | 150 770.00 | 844 889.00 | 995 660.00 |
CU Autres participations | 846 060.00 | 150 000.00 | 696 060.00 | 846 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 288.00 | 277 318.00 | | 98 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754.00 | -179 030.00 | | -1 754.00 |
DK Provisions réglementées | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 101 444.00 | 103 197.00 | | 101 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 527.00 | 251 125.00 | | 251 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 530.00 | 407 256.00 | | 416 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 360.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 26 319.00 | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | 41 790.00 | 41 465.00 | | 41 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 446.00 | 732 525.00 | | 743 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 889.00 | 835 723.00 | | 844 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 124.00 | 517 203.00 | | 528 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020.00 | 60 107.00 | | 10 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774.00 | 239 137.00 | | 11 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754.00 | -179 030.00 | | -1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 982.00 | | | 846 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 211.00 | | | 846 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | | | 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 969.00 | 389 969.00 | | 389 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 34 678.00 | 142 144.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 446.00 | 528 124.00 | 142 144.00 | 743 446.00 |