| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 21 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 970.00 | 135 685.00 | 25 286.00 | 160 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 104.00 | 161 485.00 | 49 620.00 | 211 104.00 |
BT Marchandises | 128 531.00 | 1 036.00 | 127 495.00 | 128 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 833.00 | 1 036.00 | 191 797.00 | 192 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 938.00 | 162 521.00 | 241 417.00 | 403 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 090.00 | 986.00 | | 1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 104.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544.00 | 2 190.00 | | 2 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 792.00 | 246 942.00 | | 227 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 8 392.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 604.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 873.00 | 255 993.00 | | 238 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 417.00 | 258 183.00 | | 241 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 873.00 | 255 993.00 | | 238 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 642.00 | 1 186.00 | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 54 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 54 500.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 967.00 | 54 500.00 | | 26 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 636.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 324.00 | 201 661.00 | | 253 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 970.00 | 201 557.00 | | 252 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | 104.00 | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 104.00 | | | 211 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 292.00 | 13 693.00 | -3 500.00 | 144 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | -3 500.00 | 22 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 992.00 | 13 693.00 | | 121 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |