| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 747.00 | 83 075.00 | 168 671.00 | 251 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 789.00 | 196 281.00 | 231 508.00 | 427 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 656.00 | 52 401.00 | 10 255.00 | 62 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 953.00 | 74 487.00 | 64 466.00 | 138 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 702.00 | 684 457.00 | 833 246.00 | 1 517 702.00 |
BT Marchandises | 3 611 422.00 | | 3 611 422.00 | 3 611 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 412.00 | 8 445.00 | 4 043 967.00 | 4 052 412.00 |
BZ Autres créances | 157 916.00 | | 157 916.00 | 157 916.00 |
CF Disponibilités | 5 906 646.00 | | 5 906 646.00 | 5 906 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 674.00 | 8 445.00 | 13 943 229.00 | 13 951 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 377.00 | 692 902.00 | 14 776 475.00 | 15 469 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 564 332.00 | 278 213.00 | 286 119.00 | 564 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 643.00 | | | 851 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 779.00 | | | 1 624 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
DH Report à nouveau | 5 026 891.00 | | | 5 026 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 336.00 | | | 3 215 336.00 |
DL TOTAL (I) | 10 803 812.00 | | | 10 803 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 796.00 | | | 956 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 218.00 | | | 2 272 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 980.00 | | | 548 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
EA Autres dettes | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 663.00 | | | 3 972 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 475.00 | | | 14 776 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 913.00 | | | 3 903 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 180 901.00 | 636 308.00 | 27 817 209.00 | 27 180 901.00 |
FG Production vendue services | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 194 178.00 | 636 308.00 | 27 830 487.00 | 27 194 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 853 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 688 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 274 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 922.00 | | | -197 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 181.00 | | | 1 171 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 894 956.00 | | | 27 894 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 679 621.00 | | | 24 679 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215 336.00 | | | 3 215 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 056.00 | | 303 147.00 | 1 258 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 452.00 | | 107 344.00 | 498 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 1 517 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 464.00 | 564 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 201 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 852.00 | | 120 684.00 | 558 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 856.00 | | 19 788.00 | 183 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896.00 | | 55 331.00 | 16 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 165.00 | 260 792.00 | 43 500.00 | 467 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 173.00 | 105 505.00 | 41 464.00 | 214 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 193.00 | 114 163.00 | | 165 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 799.00 | 41 124.00 | 2 036.00 | 87 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 218.00 | 2 272 218.00 | | 2 272 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 588.00 | 119 588.00 | | 119 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 035 863.00 | 4 035 863.00 | | 4 035 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VB T. V. A. | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 841.00 | 80 841.00 | 20 000.00 | 100 841.00 |
VI Groupe et associés | 908 046.00 | 908 046.00 | | 908 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 209.00 | 4 348 982.00 | 72 227.00 | 4 421 209.00 |
VW T.V.A. | 286 647.00 | 286 647.00 | | 286 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 663.00 | 3 903 913.00 | 68 750.00 | 3 972 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691 889.00 | | | 691 889.00 |
ST Autres comptes | 4 403 735.00 | | | 4 403 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 771 318.00 | | | 4 771 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 900 154.00 | | | 3 900 154.00 |
ZE Dividendes | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 275 275.00 | | | 5 275 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |