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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 656.00 | 170 785.00 | 62 871.00 | 233 656.00 |
040 Immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 161.00 | 170 785.00 | 89 376.00 | 260 161.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
084 Disponibilités | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
110 Total général Actif | 365 697.00 | 170 785.00 | 194 912.00 | 365 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 846.00 | | | 236 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 052.00 | | | 363 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 927.00 | | | 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
252 Charges sociales | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 003.00 | | | 431 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 950.00 | | | -67 950.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 554.00 | | | -63 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 957.00 | | | 253 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 972.00 | | | 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -972.00 | | | -972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -972.00 | | | -972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |