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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 427.00 | 10 567.00 | 8 860.00 | 19 427.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 033.00 | 129 702.00 | 35 331.00 | 165 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 085.00 | 201 366.00 | 29 719.00 | 231 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 527.00 | 341 635.00 | 75 891.00 | 417 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
CF Disponibilités | 264 842.00 | | 264 842.00 | 264 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 164.00 | | 532 164.00 | 532 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 690.00 | 341 635.00 | 608 055.00 | 949 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 45 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 18 110.00 | 184 855.00 | | 18 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 096.00 | 148 255.00 | | 134 096.00 |
DL TOTAL (I) | 516 706.00 | 382 610.00 | | 516 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 15 523.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 951.00 | 9 537.00 | | 55 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 62 307.00 | | 35 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 349.00 | 87 406.00 | | 91 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 055.00 | 470 016.00 | | 608 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 349.00 | 87 366.00 | | 91 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
FG Production vendue services | 606 597.00 | | 606 597.00 | 606 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 702.00 | | 641 702.00 | 641 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 785.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 008.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 90.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 90.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -90.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 587.00 | 43 029.00 | | 40 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 539.00 | 549 834.00 | | 650 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 444.00 | 401 579.00 | | 516 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 096.00 | 148 255.00 | | 134 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | 2 430.00 | | 8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 539.00 | | 32 988.00 | 384 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 131.00 | | 32 988.00 | 363 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 850.00 | 62 739.00 | 26 953.00 | 305 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 4 900.00 | 2 100.00 | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 083.00 | 57 839.00 | 24 853.00 | 298 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VC Groupe et associés | 245 806.00 | 245 806.00 | | 245 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 302.00 | 269 302.00 | | 269 302.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |