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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219 948.00 | 8 165 204.00 | 54 743.00 | 8 219 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684 329.00 | 597 616.00 | 86 712.00 | 684 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 328.00 | 622 892.00 | 1 382 436.00 | 2 005 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181 672.00 | 9 385 714.00 | 1 795 958.00 | 11 181 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 968 701.00 | | 23 968 701.00 | 23 968 701.00 |
BZ Autres créances | 5 950 787.00 | | 5 950 787.00 | 5 950 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
CF Disponibilités | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 265.00 | | 374 265.00 | 374 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 632 590.00 | | 30 632 590.00 | 30 632 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 814 263.00 | 9 385 714.00 | 32 428 549.00 | 41 814 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
DH Report à nouveau | 22 822 244.00 | 16 760 453.00 | | 22 822 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535 376.00 | 6 061 791.00 | | 4 535 376.00 |
DL TOTAL (I) | 27 589 611.00 | 23 054 234.00 | | 27 589 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 114.00 | 3 554 819.00 | | 1 227 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611 705.00 | 2 511 546.00 | | 3 611 705.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 216.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 937.00 | 6 067 581.00 | | 4 838 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 428 549.00 | 29 294 816.00 | | 32 428 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 937.00 | 6 067 582.00 | | 4 838 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 626 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 626 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 633 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 907 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 410 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 223 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 934.00 | 74 790.00 | | 144 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -383.00 | 280 116.00 | | -383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 551.00 | 354 906.00 | | 144 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 449.00 | -354 906.00 | | 28 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 668.00 | 605 080.00 | | 311 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596 874.00 | -538 923.00 | | -596 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 807 209.00 | 18 400 274.00 | | 20 807 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 271 832.00 | 12 338 482.00 | | 16 271 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535 377.00 | 6 061 792.00 | | 4 535 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 979 359.00 | | 355 368.00 | 10 979 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 028.00 | 272 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 054.00 | 11 181 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 391.00 | 8 904 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 365.00 | 2 005 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917 346.00 | | 57 323.00 | 8 917 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 918.00 | | 298 045.00 | 1 705 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 095.00 | | | 356 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519 428.00 | 355 854.00 | 69 026.00 | 8 519 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239 429.00 | 14 325.00 | 70 391.00 | 8 239 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 998.00 | 341 529.00 | -1 365.00 | 279 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 579 459.00 | | | 579 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 459.00 | | | 579 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 459.00 | | 173 000.00 | 752 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 115.00 | 1 227 115.00 | | 1 227 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 570.00 | 2 225 570.00 | | 2 225 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 718.00 | 1 320 718.00 | | 1 320 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
UX Autres créances clients | 23 968 701.00 | 15 968 701.00 | 8 000 000.00 | 23 968 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VB T. V. A. | 298 678.00 | 298 678.00 | | 298 678.00 |
VC Groupe et associés | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452 227.00 | 5 125 741.00 | 326 486.00 | 5 452 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 266.00 | 374 266.00 | | 374 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 565 821.00 | 21 967 269.00 | 8 598 552.00 | 30 565 821.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 938.00 | 4 838 938.00 | | 4 838 938.00 |