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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 073.00 | 22 223.00 | 50 850.00 | 73 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 416.00 | 22 223.00 | 66 193.00 | 88 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 713.00 | | 395 713.00 | 395 713.00 |
BZ Autres créances | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 111.00 | | 1 475 111.00 | 1 475 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 259.00 | | 2 147 259.00 | 2 147 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 675.00 | 22 223.00 | 2 213 452.00 | 2 235 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 316.00 | 172 316.00 | | 172 316.00 |
DH Report à nouveau | 106 947.00 | 5 598.00 | | 106 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 495.00 | 105 849.00 | | 503 495.00 |
DL TOTAL (I) | 837 759.00 | 334 263.00 | | 837 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 984.00 | 139 182.00 | | 113 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 691.00 | 152 549.00 | | 199 691.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 1 113.00 | | 7 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 601.00 | 176 361.00 | | 1 051 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 694.00 | 471 741.00 | | 1 375 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 452.00 | 806 005.00 | | 2 213 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 699.00 | 1 920 703.00 | 2 176 402.00 | 255 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 699.00 | 1 920 703.00 | 2 176 402.00 | 255 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 129.00 | | 4 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 1 129.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921.00 | 11 057.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 11 057.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | -9 929.00 | | -7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 711.00 | -81 601.00 | | -132 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 877.00 | 1 189 008.00 | | 2 209 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 382.00 | 1 083 159.00 | | 1 706 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 495.00 | 105 849.00 | | 503 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 516.00 | 73.00 | 38 564.00 | 68 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 736.00 | 88 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 736.00 | 73 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 245.00 | | 37 564.00 | 54 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271.00 | 73.00 | 1 000.00 | 14 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 703.00 | 17 256.00 | 18 736.00 | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 17 256.00 | 18 736.00 | 23 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 601.00 | 1 051 601.00 | | 1 051 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 395 713.00 | | | 395 713.00 |
VB T. V. A. | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 491.00 | 672 148.00 | 15 343.00 | 687 491.00 |
VW T.V.A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 694.00 | 1 375 694.00 | | 1 375 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |