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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | 9 350.00 | 97.00 | 9 447.00 |
AP Constructions | 58 542.00 | 49 084.00 | 9 458.00 | 58 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 22 462.00 | 1 945.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 994.00 | 44 313.00 | 120 681.00 | 164 994.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 210.00 | 125 209.00 | 147 001.00 | 272 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 862.00 | | 1 013 862.00 | 1 013 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 863.00 | | 1 474 863.00 | 1 474 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 073.00 | 125 209.00 | 1 621 864.00 | 1 747 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 584 041.00 | 444 197.00 | | 584 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 526.00 | 147 444.00 | | 332 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 567.00 | 679 641.00 | | 1 004 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 320.00 | 287 057.00 | | 117 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | 120 300.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 64 713.00 | | 39 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 038.00 | 268 309.00 | | 199 038.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 297.00 | 740 679.00 | | 617 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 864.00 | 1 420 320.00 | | 1 621 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 297.00 | 740 679.00 | | 617 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 168.00 | | 68 836.00 | 261 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 794.00 | 272 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 794.00 | 247 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 900.00 | | 68 836.00 | 236 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 063.00 | 21 439.00 | 24 293.00 | 128 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 1 343.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 056.00 | 20 096.00 | 24 293.00 | 120 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VW T.V.A. | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 297.00 | 538 297.00 | | 538 297.00 |