| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 877.00 | 7 665.00 | 2 212.00 | 9 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 578.00 | 14 970.00 | 31 608.00 | 46 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 593.00 | 24 753.00 | 33 840.00 | 58 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
BZ Autres créances | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
CF Disponibilités | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 666.00 | | 479 666.00 | 479 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 259.00 | 24 753.00 | 513 506.00 | 538 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 768.00 | 97 610.00 | | 102 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 5 158.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 133 537.00 | 107 168.00 | | 133 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 688.00 | 50 000.00 | | 71 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 152.00 | 2 337.00 | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 74 053.00 | | 31 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 838.00 | 68 744.00 | | 178 838.00 |
EA Autres dettes | 83 500.00 | 48 194.00 | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 969.00 | 243 328.00 | | 379 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 506.00 | 350 495.00 | | 513 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 918.00 | 193 328.00 | | 325 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 551.00 | | 5 352.00 | 53 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 58 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 103.00 | | 5 352.00 | 51 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 026.00 | 12 727.00 | | 12 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | 12 727.00 | | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
UX Autres créances clients | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 688.00 | 17 637.00 | 54 051.00 | 71 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 781.00 | 299 781.00 | | 299 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 969.00 | 325 918.00 | 54 051.00 | 379 969.00 |