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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 428.00 | 13 831.00 | 2 597.00 | 16 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 616.00 | 63 831.00 | 2 785.00 | 66 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
BZ Autres créances | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 746.00 | | 814 746.00 | 814 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 362.00 | 63 831.00 | 817 531.00 | 881 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 659 862.00 | 689 234.00 | | 659 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | -29 372.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 697 133.00 | 665 362.00 | | 697 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 840.00 | 226 239.00 | | 52 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 767.00 | 126 141.00 | | 52 767.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | 14 499.00 | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 398.00 | 366 879.00 | | 120 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 531.00 | 1 032 241.00 | | 817 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 334.00 | 527 272.00 | 860 606.00 | 333 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 334.00 | 527 272.00 | 860 606.00 | 333 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -30.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 826.00 | 822 595.00 | | 860 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 054.00 | 851 967.00 | | 829 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | -29 372.00 | | 31 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 818.00 | 795.00 | | 65 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 798.00 | | 15 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 774.00 | 2 057.00 | | 61 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 774.00 | 2 057.00 | | 11 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 524.00 | 181 486.00 | 8 038.00 | 189 524.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |