| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | 2 201.00 | 699.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 091.00 | 27 421.00 | 6 669.00 | 34 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 8 826.00 | 5 451.00 | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 868.00 | 38 449.00 | 13 419.00 | 51 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 228 448.00 | | 228 448.00 | 228 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 184.00 | 38 449.00 | 255 735.00 | 294 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 460.00 | 151 641.00 | | 152 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 819.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 172 869.00 | 160 710.00 | | 172 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 228.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 26 735.00 | | 19 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 544.00 | 58 199.00 | | 45 544.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 865.00 | 86 470.00 | | 82 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 735.00 | 247 180.00 | | 255 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 516.00 | | 592 516.00 | 592 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 516.00 | | 592 516.00 | 592 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 85.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 85.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | -85.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 166.00 | 453 920.00 | | 596 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 007.00 | 453 100.00 | | 584 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 159.00 | 819.00 | | 12 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 850.00 | 5 820.00 | | 5 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 664.00 | | 3 354.00 | 52 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 51 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 51 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | | 3 354.00 | 52 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 699.00 | 6 467.00 | 3 717.00 | 35 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 699.00 | 6 467.00 | 3 717.00 | 35 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |